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美股标普500指数近期屡创历史新高,但与此同时,被视为“恐慌指数”的芝加哥选择权交易所波动率指数(VIX)也连续上升,反映投资人对市场前景的忧虑加剧。
华尔街资深分析师、Sevens Report创办人艾塞耶(Tom Essaye)警告,美股10月可能面临三大潜在风险:AI泡沫破裂、消费信心崩溃、就业市场恶化,一旦同时爆发,标普500指数恐下跌三成。
根据MarketWatch报道,10月向来是金融市场动荡月份,过去在1987年10月19日发生“黑色星期一”,标普500指数单日暴跌20.5%,创史上最大跌幅;2008年全球金融危机期间,该指数10月重挫近17%,市值蒸发一半。
艾塞耶指出,美股面临第一个风险是人工智慧(AI)投资可能形成泡沫。他认为市场过度乐观,忽略潜藏风险,以超微与OpenAI签订芯片协议后股价大涨为例,显示投资人仍盲目追逐AI题材。
此外,辉达与客户间的循环融资交易增加、未上市AI企业估值飙升,也都是警讯,像OpenAI估值上周攀升至5000亿美元,却仍缺乏清晰的获利模式,若AI泡沫破灭,标普500可能重挫一至两成,辉达、Meta等科技巨头下修获利预期,更可能引爆连锁反应。
美股第二项风险来自消费者压力升高。收入与储蓄偏低的群体长期面临高物价困境,金融市场却忽视这股潜在危机。
艾塞耶警告,若收入成长赶不上通膨,恐引发信用风险升高,小型金融机构如Synchrony Financial可能面临违约潮,虽非2008年式的崩盘,但将重创消费支出与整体经济信心。
美股第三项风险则是劳动市场恶化。虽然目前失业率仍低,但已出现疲软迹象,市场普遍预期失业率最高仅升至4.5%,但艾塞耶提醒,历史上失业率一旦上升,往往难以止步,若经济放缓加剧,企业裁员潮可能扩大,而市场目前几乎未反映经济衰退风险。
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