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投资者不常见的一幕正在发生:股市和美元同时下跌,而历史经验虽有限,但却暗示投资者应保持警惕。
SentimenTrader的高级研究分析师Dean Christians在周一(4月14日)的报告中指出,标准普尔500指数在过去三个月的变动率为下跌7.96%,而衡量美元对六种主要货币汇率的ICE美元指数则下跌8.99%。
Christians表示,在过去三个月中,标普500指数和美元指数同时下跌,这是一种罕见且值得注意的情况,因为通常在风险偏好下降、股市回落时,美元会表现坚挺。
不过Christians认为,尽管美元和标普500同时下跌的情况确实罕见,但背后的市场动态其实更为常见。类似的情形通常发生在不确定时期,反映的是市场压力或地缘政治紧张局势所引发的资金回流,而不是美元地位的衰退。
这一次,投资者很可能正在目睹一种资金回流现象——外国投资者选择将资金撤回本国以寻求更大的安全性。他指出,贸易关税成为了此次事件的导火索,贸易紧张局势上升也为全球市场带来更多不确定性。
SentimenTrader研究了历史上美元和标普500在三个月内同时下跌7%或以上的情况。尽管这项研究更多是作为市场观察,而非具体的交易信号,但它为当前的市场环境提供了一些历史背景。
数据显示,自1973年以来,这种情形共出现过八次。在之后六个月中,美元的走势没有呈现出明确模式,表现更像是“抛硬币”的随机结果。但一年后,美元在其中75%的案例中走高。
至于股票市场,标普500指数通常会在接下来的三个月里出现小幅反弹,但随后动能消退,从第四个月到第六个月之间,指数仅有一半的概率继续上涨。在这八次先例中,有六次标普500指数创下更低的低点,仅有1978年和1998年分别对应着市场的底部。
Christians总结道,考虑到过去八次中有六次最终出现了、更低的低点,当前保持谨慎并等待更有利的入场时机似乎是更为明智的选择。
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