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随着4月2日川普关税政策揭晓倒数,全球股市提前遭遇大屠杀,不过,美银表示,“4/2”或被过度炒作,真正决定美股4月走向的“分水岭”,是4月4日公布的美国3月非农就业数据。
在最新“资金流向报告”中,美银策略师Hartnett表示,川普政府可能会刻意淡化4月2日的影响,而不是像市场预期的那样大肆渲染。
主要原因是避免引发第2波通膨压力,考虑到通膨仍是美国经济和政治的敏感话题,川普政府有充分动机避免关税政策引发新1轮价格上涨。
报告中,Hartnett详细描绘了两种就业数据情境及其可能的市场反应:情境1,在软著陆情境方面,若新增就业10-20万,显示经济未进入衰退,标普500指数近期5500点低点将有效支撑,零售和房屋建筑股票可望出现明显反弹,换言之,Hartnett认为,这一情景将缓解市场对经济硬著陆的担忧,支持风险资产价格稳定。
情境2,在硬著陆情境方面,当新增就业不足10万人,标普500指数可能在4月创下新低,全球股市、银行股和信贷市场将随之下跌,川普政府可能被迫迅速转向推动减税政策刺激经济。换句话说,Hartnett认为,这将确认经济放缓速度超出预期,引发市场避险情绪急剧上升。
此外,Hartnett也认为,美国银行股的表现,仍是判断市场健康状况的核心风向指标,能否守住纳斯达克银行指数(BKX)120点这一重要技术关口值得密切关注。
Hartnett警告,如果BKX无法守住120点关键支撑位,市场可能面临"巨大风险"。
报告进一步指出,虽然华尔街投资情绪持续恶化,但美国看跌/买权比率尚未显示"恐惧"情绪达到峰值,表明市场修正可能尚未结束。
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