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美国股市似乎正热,2023年史坦普500指数(S&P 500)大涨约26%后,2024年再涨36%。
在股票行情看涨的背景下,Grant's Interest Rate Observer主编格兰特(Jim Grant)发出尖锐的警告,建议投资人注意市场过度热络的潜在风险。
格兰特说的正是“股神”巴菲特(Warren Buffett),暗示巴菲特转向美债国库券等更安全的资产,这可能是投资人需要注意的警告信号。
巴菲特的现金储备
巴菲特的波克夏投资公司(Berkshire Hathaway)今年减少几个主要拥有投资财产的股份,因此该公司拥有可观的现金储备,截至2024年6月30日,波克夏投资公司的现金、约当现金(Cash Equivalents)和美债国库券短期投资总计达2769亿元。
特别值得注意的是波克夏分配给美债国库券的巨大金额,截至8月,波克夏持有高达2346亿的美债国库券,比联准会(Federal Reserve)拥有的美债国库券还多。
近期数据表明,持有价值超过100万元流动资产的高净值资产人士(HNWI),平均将15%的财富存放于现金和类似现金的投资,这些可包括国库长期债券(treasury bonds)、定期存款或货币市场基金。
巴菲特为何持有这么多现金?
波克夏巨额的现金头寸(cash position)引发疑问,巴菲特为何没有紧抓投资机会? 毕竟如格兰特所说,巴菲特通常被誉为世界上最厉害的投资人。
一些人认为波克夏的现金储备是作为市场衰退的防御措施,其他人则有不同的解释,资金经理布伦斯川(Chris Bloomstran)告诉Business Insider,波克夏的大规模保险需要巨额的现金储备,以负担潜在的大笔付款。
此外,考虑到伯克希尔的规模,其适合的投资范围有限,布伦斯川指出,美债国库券提供不错的产出,巴菲特能够耐心等待。
布伦斯川解释,巴菲特可能只投资史坦普500指数的前百大公司,也许有几家国际企业,所以他的机会集很昂贵,但他不介意在过渡时期赚5.3%,不过这并不代表即将发生股市崩盘。”
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