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由于强劲的工厂数据导致交易商降低了对美联储6月份降息的预期,美国三大股指期货在周二(4月2日)盘前齐跌。与此同时,摩根大通策略师表示,股市与利率预期之间不断扩大的差距是一个令人担忧的迹象。
截至收盘,道指下跌396.61点或1%收3万9170.24点;盘中最低下跌超过500点。史坦普500指数下跌37.96点或0.72%收5205.81点;那斯达克指数下跌156.38点或0.95%收1万6240.45点。这是道指和史指自3月5日以来最糟单日走势。
CME Fedwatch 工具显示,继周一公布工厂数据后,交易员认为美联储目前有40%的可能性选择将借贷成本维持在当前水平直至6月份。
与此同时,10年期美国国债收益率在周一上涨逾10个基点后保持稳定。
小摩:美股与降息预期脱节加剧
摩根大通策略师表示,股市与利率预期之间不断扩大的差距是一个令人担忧的迹象。
美国股市已较10月低点上升约30%,且在美联储降息预期一再推迟的情况下,升势仍继续。
以米斯拉夫·马特伊卡(Mislav Matejka)为首的策略师周二在一份报告中写道:“股市忽视了最近一次的枢轴点,这可能是一个错误。”
他补充说,盈利需要加速增长才能弥补缺口。
摩根大通固定收益策略师预计,下半年债券收益率将走低,马特伊卡表示,“债券市场对通胀风险也存在很多自满情绪”。
通胀掉期的回升可能会推动进一步降息,而尽管近期债券收益率飙升,标普500指数仍持续上涨,造成较大差距。
马特伊卡表示,市场假设经济增长将起到救援作用,但2024年的盈利预期仍未上调。
此外,他们认为股市对下行风险过于自满,经济衰退的可能性极低,周期性股票与防御性股票的比率处于2009-2010年的高位,而当时全球同步复苏正在进行。
他们表示:“这不太可能成为这一次的模板,并且可能会成为逆风。”
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