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“美国优先”的交易策略随着全球市场的剧烈震荡而土崩瓦解,与美国经济高度挂钩的股票和美元联袂下挫。 华尔街对川普关税反应剧烈,交易员加速转向固定收益资产避险。
股票、美元、大宗商品全倒,债市涨
美元则抹去自川普11月赢得总统大选以来的所有涨幅。 彭博美元指数周四下跌1.5%,收在10月中旬美大选结果11月5日揭晓前以来的最低水平。 在交易员寻求避险之际,所有其他G-10货币悉数上涨,日圆和瑞士法郎领涨。
东方汇理资产管理的美国固定收益和外汇策略主管Paresh Upadhyaya表示,美元熊市已经到来,来势汹汹,该指数今年可能下跌10%,因美国濒临经济衰退。
大宗商品市场也遭抛盘打压,彭博大宗商品现货指数下挫2.5%,创2022年12月5日以来最大单日跌幅。 WTI期货盘中一度暴跌8%,创2022年7月以来最大盘中跌幅。 伦敦铜创11月初以来最大盘中跌幅。 金价也未能幸免,主要受获利回吐的卖盘拖累。
总而言之,由于担心美国一个世纪以来最猛烈的关税上调将会重创经济成长,近期广受追捧的“美国优先”交易策略——也就是押美国表现优于全球——正发生逆转。
这推动了全球债市的强劲上涨,10年期美国国债收益率一度跌破4%的关键水平。 其他期限的殖利率也大多下跌,货币市场定价反映今年美联储降息四次的概率有50%。
老债王警告:远离史诗级市场风暴
传奇投资人格罗斯敦促,想抄底的股票投资人暂时保持观望。 他认为此时进场的危险性堪比接飞刀。
这位品浩投资管理公司联合创办人及前投资长说,这是一次史诗级的经济与市场事件,短期内看不到解决迹象。 他说,川普不会很快退缩,“他的个性太强硬,不会这么做”。 他还表示,“投资人不该试图『接掉落的刀』。 这次可与1971年金本位制终结相提并论,只不过负面影vllyta更立竿见影。”
股票和债券收益率同步相关性达到两年来最高。 但与2023年双双上升不同的是,这次双双下降,典型的经济成长预期被下调的讯号。
彭博美元即期指数周四一度重挫2.1%,创2005年该指数诞生以来最大盘中跌幅。 期权数据显示,投资者自去年9月以来首次看空未来一个月的美元。
华尔街周五将面临非农数据的严峻考验,美联储主席鲍威尔当天将发表讲话。
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