在辉达股价重摔拖累人工智慧(AI)芯片类股之际,基金经理人建议长期投资人可以考虑凯捷公司(Capgemini)、思爱普(SAP)及BayCurrent这三档AI应用类股。
所谓的AI应用是指将AI技术融入企业营运、流程和决策以提高效率和整体效能的过程,这牵涉到使用从事类似于人类学习、规划和解决问题活动的电脑软体。根据道琼社报道,柯尼策(Nicole Kornitzer)执掌的水牛国际基金(Buffalo International Fund)管理约9.15亿美元资产,在晨星“外国大型成长”基金中拥有第二高的4颗星评级。柯尼策说,该基金持有的这三家AI应用公司,能使其企业客户变得更富执行力且更有效率。
首先是凯捷公司(Capgemini),柯尼策形容这家位于法国的资讯科技业者,是能“与埃森哲公司(Accenture PLC)匹敌的全球顾问公司”。该公司提供各种服务,帮助已开发市场的其他公司应用新科技以改善或设计新的工作流程、服务和产品。
科尼策说,她喜欢凯捷现在的估值,因为该股的本益比一直处于历史低点。根据 分析师预估其未来12个月的每股盈馀,该股的预期本益比为13.3倍,而过去五年凯捷的平均预期本益比为16.2倍。
另一家走在企业AI潮流前沿的公司是德国的思爱普(SAP),该公司提供企业资源规划软体,柯尼策说: “他们的客户正在从授权移往云端。他们现在有80%的经常性营收,目前业务稳定,利润率不断提高,自由现金流也在持续增加。
柯尼策说,思爱普正于处于“最佳状态”,因为该公司在其主要软体平台上加入了“AI 代理”(AI agent)。她并表示,思爱普也透过使用AI来提高效率,以进一步提高利润率。
水牛国际基金持有的另一家与AI应用有关的公司是日本的BayCurrent,该公司提供全面的谘询服务,包括战略业务流程谘询、资讯技术谘询和系统整合等。柯尼策并表示,BayCurrent正在转型成为较不受景气循环影响的企业,拥有较长期的服务合约。