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掌握科技股暴涨的关键密码

www.creaders.net | 2024-09-04 18:35:51  镜周刊 | 0条评论 | 查看/发表评论

尽管全球AI芯片龙头厂英伟达第二季财报公布、缴出不错成绩,但因数字仅“稍微优于预期”,股价便下跌6~7%,市场反映过于严苛,让投资人不禁想问,现在还能进场布局AI题材吗? 若因获利不够好,股价就拉回修正,那接下来科技股该观察何种指标,长线布局才安心?

“以班上考试成绩做比喻,英伟达财报就像一个考了92分的学霸,却被老师责备为何没有考到98分,而班级平均分数可能只有80分。” 野村投信投资策略部副总经理张继文表示,英伟达第二季营收达300亿美元,创单季营收新高,年增率高达122%,且第三季财测指引也优于预期,达325亿美元,但在市场过高期待下,股价仍难逃被处罚命运。

张继文指出,市场对英伟达表现虽不够满意,但这并不会改变AI芯片供不应求的事实。 “AI芯片需求不限于四大云端服务供应商,主权AI及企业AI需求也快速成长; 尽管Blackwell芯片延迟出货,但Hopper芯片市场需求却相当强劲。 因此,第四季在H系列芯片明显成长,及B系列芯片放量下,英伟达可重新赢回市场目光,表现值得期待。”

进一步来看,英伟达透露第四季(11~1月)Blackwell芯片将出货数十亿美元,国内服务器代工厂鸿海、广达及纬颖与英伟达合作紧密,在GB200服务器出货部分也蓄势待发,广达甚至看好AI服务器营收将大幅增长逾1倍。 透过布局台厂科技股,将是参与AI趋势最直接、有效的方式。

重点是,科技题材热闹多元,如何精准筛出未来趋势暴涨股? “关键指标就是公司研发费用。” 张继文解释,每年全球科技巨头都会按营收比例,编列一定研发费用; 例如:英伟达2022年研发费用占营收比重高达27%,苹果及台积电也有7%,“研发费用投入当下,不见得是公司获利的保证,但不投入的结果,势必将大大削弱未来产品及服务竞争力。”

以00935(野村台湾创新科技50 ETF)为例,目前台积电、苹果供应链及英伟达概念股占比高达7成以上,成分股独门筛选条件之一,即是企业研发费用占营收比例; 比较近3年00935成分股平均涨幅、高达89.86%,明显优于同期大盘34.02%、及电子类指数涨幅31.78%。 可见研发费用这项指标,堪称科技股走势暴涨的关键密码,也是创新电子龙头股长期立于不败、掌握趋势潮流的秘密武器。

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