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收益率曾高达795%的明星基金暴雷 一夜人去楼空

www.creaders.net | 2024-05-12 22:15:54  红星新闻 | 0条评论 | 查看/发表评论

5月12日消息,提供兜底担保的私募基金,最终还是无法兑付。危机暴露前,私募机构股东就已悄然变更……连日来,浙江瑞丰达资产管理有限公司(下称“瑞丰达”)“跑路”事件引起各方高度关注。

据证监会网站11日消息,证监会对瑞丰达立案调查。通告称,目前证监会已向公安机关等通报情况,加强协同配合。

瑞丰达危机爆发早有预兆

5月9日下午,一则瑞丰达跑路的传闻,突然在私募行业发酵。5月10日上午,在瑞丰达办公场所,多名投资人确认了这一说法。

据媒体报道,4月中旬,瑞丰达的大股东海南智慧城市控股集团有限公司,就已发生股权变动。接手智城控股股权的上海荣戚贸易有限公司,也在约此前一周进行了股权变更,原来的两名股东同步退出。其中一名退出股东,还与瑞丰达产品担保方股东的一名前监事同名。

兑付危机爆发前,瑞丰达名下的多只产品,近两年的累计收益均超过了50%,最高甚至接近8倍。然而,部分产品却重仓一些流通性不佳、基本面堪忧的新三板个股,在A股市场的公开持仓难觅踪影。

瑞丰达买入的部分新三板股票,可能获得了可观收益,但也存在高买低卖的痕迹。该公司管理的部分基金,买入不少新三板公司时,部分股价已处于高位,卖出时却已跌至低位。

收益率曾高达795%的明星基金暴雷 一夜人去楼空

“前两天,我们看到新闻说瑞丰达‘跑路’了,今天来现场才发现早就人去楼空了。”5月10日上午,在瑞丰达位于上海市浦东新区北蔡镇五星路727弄汇公馆8号院4楼(实际为3楼)的办公场所,一名投资者称,他得知该公司人去楼空后,才慌忙赶到现场。

部分到达现场的投资者告诉记者,他们购买的瑞丰达基金产品,金额在300万元到3000万元不等,大多通过销售或者代理购买,目前均已无法赎回。

被传跑路的私募瑞丰达确实跑路了。接到报案后,浦东分局经侦支队已受理案件,赶赴现场,组织投资人现场登记,指导投资人前往接待窗口递交相关材料,目前已封门调查。

该经侦支队相关人员表示,会先进行初查,包括资金去向,买入哪些股票等都会逐个侦查。查证之后,会考量是否达到立案标准,决定立案与否的最长周期是60天。该人员指出,综合来看,在私募“跑路”的类似案件中,相对股权类私募而言,证券类私募个案较少。

畸高的收益

按照瑞丰达自身的说法,其管理的私募基金规模不小,而且收益极为可观。

瑞丰达产品数量众多,但员工人数较少。备案信息显示,该公司全职员工、取得基金从业资格员工数量,分别只有12人、11人,但已发行的产品达到70只、管理规模在20亿—50亿元之间。

备案信息还显示,瑞丰达业务类型为私募证券投资基金和私募证券投资类FOF基金。根据第一财经了解,其核心策略为“股票策略”。

根据私募行业第三方数据,瑞丰达名下的多只产品,近两年累计都收益超过了50%。

第一财经获得的一份资料显示,截至2023年11月下旬,收益、夏普率、回撤均居10%前十的主观多头私募中,瑞丰达共有7只产品上榜,其中收益最高的是瑞丰达瑞星三号,截至当年11月24日的收益率达到48.05%,回撤幅度则只有5.51%,近两年累计收益率则高达125.7%。

而“瑞丰达时瑞一号”的业绩更为出众,该产品主要策略为“期货及衍生品”,近两年累计收益率高达795.43%。“作为一只成立2年左右的产品,业绩好得不太寻常。”一位券商资管人士说。

业绩虽然出众,但产品却存在信息披露缺失。行业第三方网站信息显示,瑞丰达展示的产品“瑞丰达瑞星二号”,就存在超过35个交易日未披露净值的情况。“瑞丰达时瑞一号”的净值披露,同样也有缺失。

“这种长期未披露净值的私募产品,业内并不常见。”上述券商托管人士说。

相较于惊人业绩,瑞丰达的表现堪称低调,不仅很少在A股市场出现,也几乎没有前十大股东、前十大流通股东的公开持仓记录。记者通过公开渠道查询发现,近年来,该公司调研的上市公司,也只有傲农生物、翔楼新材等数家,调研傲农生物的时间是在2023年11月。

瑞丰达多只持仓新三板标的同日高位放量

公开信息显示,瑞丰达旗下的多只产品出现在多个新三板挂牌公司的十大股东中,比如赛融信、友联盛业、农匠科技、邦客乐、味福记、和嘉天健、浩添储能等。其中,多只挂牌个股最近出现了明显的高位放量,且集中放量的时间都出现在事发前夕的5月7日。

例如,5月7日当天,赛融信成交量达到了1.287万手,成交额为1.03亿元,对应平均每股成交价格为80元/股,而当天该股的最高价正好为80元/股。根据5月8日赛融信公告,瑞丰达、江苏瑞竹旗下的两只产品在5月7日通过竞价交易的方式合计买入了赛融信84.5万股。由此可以推测,瑞丰达及关联方旗下的多只产品在5月7日当天以80元/股的高价大量买入赛融信。

类似的现象也发生在和嘉天健、农匠科技。5月7日当天,和嘉天健、农匠科技成交金额分为高达4384万元、3206万元,同样都是历史天量。

另外,这些个股目前的挂牌价格都处于历史高位。赛融信、和嘉天健、农匠科技、味福记自去年下半年以来,股价都出现了巨大的涨幅。其中,农匠科技股价从0.14元/股升至60元/股,赛融信从0.2元/股升至50元/股。

对瑞丰达的投资者而言,产品持仓个股的暴涨虽然有助于提振净值,但这可能仅仅是“纸面富贵”。

味福记2023年年报显示,截至去年末,瑞丰达旗下多只产品,瑞丰达时瑞一号、瑞丰达瑞雪二号、瑞丰达瑞锦二号同时现身该公司的十大股东;另外,经常与瑞丰达“亦步亦趋”的江苏瑞竹,旗下多只产品也同时现身味福记的十大股东。去年下半年,味福记股价暴涨8287%。Choice数据统计,截至去年末,瑞丰达、江苏瑞竹多只产品合计持有味福记参考市值高达4.47亿元。

然而,自去年11月中旬以来,味福记在二级市场再未有任何成交记录,且该公司已经连续两年亏损,去年营业收入仅30多万元。在这样的情况下,瑞丰达旗下产品想同样以高价在二级市场出售手中的筹码就并不容易。

瑞丰达“跑路”真相究竟如何,又为何会重仓上述基本面不佳、流动性差的新三板公司,相信随着证监会以及相关部门的介入,种种疑云将被进一步厘清。

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