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中国六个月连抛美债,最大债主日本也减持了

www.creaders.net | 2023-11-16 17:13:44  国际财闻汇 | 0条评论 | 查看/发表评论

美东时间11月16日,美国财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示,9月份海外持有的美债总量减少1016亿美元,降至5月以来最低水平,结束了连续三个月的增加势头。

截至周四收盘,美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌7.2个基点报4.85%,3年期美债收益率跌8.9个基点报4.592%,5年期美债收益率跌9.8个基点报4.425%,10年期美债收益率跌9.4个基点报4.441%,30年期美债收益率跌7.5个基点报4.62%。

中国连续6个月减持美债 日本9月减持285亿美元

美债最大的海外持有者日本9月持仓减少285亿美元,至1.088万亿美元,为四个月以来首度减仓。

中国大陆仍为美债第二大海外持有地,中国9月所持美债减少273亿美元,至7780亿美元,为连续6个月减持。

TIC数据还显示,在前十大美债持仓最多的国家地区中,9月仅有四个增持美债,总持仓排名第四位的卢森堡增持78亿美元为增幅最多,总持仓排名第三位的英国减持292亿美元为降幅最多。

总体来看,9月外国对美国跨境投资的TIC总流出额为674亿美元,其中,外国私人部门的TIC净流出额为621亿美元,外国官方部门的净流出额为53亿美元。海外对美国长期证券投资组合的总抛售额为17亿美元。

这是自今年6月美国驴象两党最终达成协议避免债务违约后,海外资金首次净流出,与连续前三个月资金回流美国资产市场的形成鲜明对比。一个月前发布的8月TIC数据曾显示,外国投资者持有的美国国债总量升至7.707万亿美元,同比增长2.8%至2021年12月以来最高。

担心外国投资者正在撤离

在9月份国际资本流动报告发布前,多位美联储官员和监管机构的负责人出席了纽约联储主办的2023年美国国债市场会议,探讨外国投资者对美债的持有兴趣变化,以及交易活动数据透明度对维持系统韧性的重要性。

道明证券的美国利率策略主管Gennadiy Goldberg指出,外国投资者仍在买入美债,尽管市场一直担心外国投资者正在撤离:“不能排除随着美国财政赤字增加和政府发债融资力度扩大,外国投资者可能在未来几个月内退出,这令很多投资者感到紧张”。

美国财政部负责国内金融事务的官员Nellie Liang称,美国国债市场今年运行平稳,尽管出现了大幅波动、地区银行倒闭等压力事件。监管机构必须继续增强该市场的弹性,可能需要采取额外措施来提高交易量的透明度并抑制过度杠杆,特别是在非中央清算的双边回购协议中。

市场观点普遍认为,美国国债市场是世界上最有深度、流动性最强的证券市场,在全球经济中发挥着至关重要的作用,不仅是美国联邦政府融资的主要手段、全球投资者安全的投资工具和对冲工具,也是其他金融工具的无风险基准,和美联储执行货币政策的重要渠道。

而投资者之所以关注美债市场的运行,以及外国投资者对长期美债的交易和持有,是因为这将决定美国政府通过美债市场融资的顺利程度。如果外国投资者停止购买美国国债,美国政府就会受到伤害,因为到那时政府将不得不采取行动——比如提高利率(但这将扼杀经济)——让美国债务对外国投资者更具吸引力。

所以,如果TIC数据表明外国投资者对美债的净购买量正在增加,那么美国利率将有能力保持在较低水平,反之则在未来很可能需要加息才能吸引更多买家,也就是会产生货币政策影响。

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