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11月7日欧洲交易时段,全球股市失去动能,因投资者对全球央行利率见顶的热情消退,此前一位美联储官员泼冷水称宣布战胜通胀为时尚早,与此同时,澳元成为汇市最大的波动者,因投资者押注央行升息接近尾声。此外,美元同美债收益率反弹,黄金则持续回落逼近1960关口,市场等待更多美联储官员的言论。
股市承压下滑
美联储一名政策制定者打消市场对迅速降息的希望,股市下跌,美元上涨。
欧洲斯托克600指数开盘基本持平,欧洲斯托克600指数在早盘下跌0.2%后转为上涨。
金融股上涨,瑞银集团领涨逾4%,因客户流入超出预期,抵消吸收瑞士信贷(Credit Suisse)带来的损失。
美国股市也将下跌,标准普尔500指数期货下跌0.3%。因为很明显,各国央行将倾向于反对交易员的降息押注。
纳斯达克指数周一连续第七个交易日上涨,创下今年1月以来的最长涨幅,不过随着反弹势头减弱,涨幅仅为0.3%。
“上周末市场相当乐观,认为美联储已经结束了行动,就业市场正在放缓,美国经济将实现软着陆,”CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示,“人们已经开始变得更清醒了。美联储有可能再次加息。”
日内稍早,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌1.2%,结束了连续三天的上涨。
卡什卡利泼冷水
美元和美国国债收益率连续第二天上涨,此前明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示,现在宣布战胜通胀还为时过早。
美联储内部鹰派代表人物卡什卡利日前表示,他宁可过度收紧货币政策,也不愿在采取措施将通胀降至央行2%的目标方面做得不够。这意味着,卡什卡利认为,当前的加息周期尚未结束,倾向于未来进一步提高利率。
卡什卡利6日在接受媒体采访时表示,“紧缩不足不会让通胀在合理的时间内回到2%”。
卡什卡利称,事实证明,美国经济具有弹性。但他担心通胀“再次上升”。他表示,一些价格和工资数据表明,通胀可能“稳定在2%以上,对我来说,这非常令人担忧”。
不过,卡什卡利也表示,他需要更多信息才能对下一步的利率举措做出坚定的判断。
拉锯战仍在继续
美债总体持稳,部分回吐上周美联储决定维持利率不变后的涨势。10年期国债收益率徘徊在4.641%,比上周五收盘时高出约10个基点(bps),这是自3月份以来的最大单周跌幅,但远低于10月底触及的5%大关。
“市场与美联储之间的拉锯战仍在继续,因为美联储已暗示,长期国债收益率处于高位将……为他们做好收紧政策的工作,”渣打银行宏观策略师Nicholas Chia表示,“市场可能担心,较低的收益率将迫使美联储重新考虑延长暂停的问题。”
交易员们正在观望,包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在内的其他美联储官员本周的讲话是否会呼应这一观点,随后他们可能会降低对2024年年中开始降息的押注。
三位美联储官员将在当天晚些时候发表讲话,投资者将密切关注美联储下一步举措的线索,以抑制通胀。
联邦基金期货暗示再次加息的可能性很小,但对明年降息的押注有所减少。
“有许多风险因素可能会阻止通胀以市场期待央行转向的那种良好、有序的方式得到缓解,”Janus Henderson Investors的投资组合经理Tom O ' Hara说。他补充说,高油价和中国正在加大经济刺激力度的迹象都是可能的通胀风险。
澳大利亚7日恢复紧缩政策,并上调通胀预期,这表明各国央行不一定已经结束了加息。
随着美元走强,以及中国出口降幅超出预期,新兴市场股市和货币普遍走低,突显出全球贸易持续放缓。此外,对经济增长的担忧压低了油价,超过了沙特阿拉伯和俄罗斯延长减产协议的影响。
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