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小心这只“黑天鹅”突袭

www.creaders.net | 2023-10-31 21:37:04  FX168财经 | 0条评论 | 查看/发表评论

  因日本央行周二(10月31日)调整收益率曲线控制(YCC)政策力度不及外界预期,日元兑美元暴跌失守151关口、创4月迄今最大单日跌幅。这促使日本最高外汇官员发出警告称,必要时随时准备进场干预。

  当被问及是否准备干预汇市或采取其他措施时,日本财务省主管外汇事务的副大臣神田真人(Masato Kand)11日1日对记者表示:“我们严阵以待。”

  神田真人补充道:“但是我不能说我们会做什么,什么时候做。我们会进行整体评估,并在紧急状态下判断。”

  日本央行周二调整YCC政策,进一步放松了对长期收益率的控制,朝着取消过去10年备受争议的货币刺激政策又迈出了一小步。

  日本央行表示,将在收益率曲线控制下将10年期政府债券收益率保持在0%左右,但将1.0%重新定义为宽松的“上限”,而不是严格的上限。

  由于日本央行未能如期大幅收紧货币政策,美元/日元周二盘中一度攀升至151.709高点。

  日元兑美元周二收市暴跌1.7%,至151.68日元兑1美元,创一年新低,单日贬幅为4月底以来最大。

  日元兑欧元周二盘中暴跌至15年低点,至160.84日元兑1欧元,收市下跌1.3%至160.20日元,为7月下旬以来单日最大贬幅。日元兑英镑、瑞郎和澳元汇率也下跌。

  神田真人称:"我们非常担心汇率的单方面、突然波动,并打算适当地采取所有可用的选择来应对汇率的过度波动。基本面不会在一夜之间波动几日元。”

  富国银行证券(Wells Fargo Securities)策略师 Erik Nelson表示:“市场原先预期日本央行将做出更鹰派的决定。前瞻性指引没有变化,日本央行的核心通胀预期仍落在2%下方。他们确实调整了政策,但并没有针对利率的前瞻指引做出鹰派调整。”

  日本央行还选择坚持其负短期利率,这一立场使其与包括美联储在内的其他央行收紧政策的立场不同步。

  神田真人指出,日元兑美元自年初以来已下跌近25日元,而且在短时间内也波动了几日元。

  神田真人补充称,投机行为可能是近期日元走势背后的最大原因。

  日元兑美元去年跌至约152附近时,曾促使日本当局买进日元以阻止跌势。但交易员似乎并不畏惧当局干预的可能性,杠杆基金在日本央行会议后,纷纷加码日元的空头头寸。

  盛宝银行(Saxobank)市场策略师Charu Chanana说:“日本央行又一次表现不佳。日元空头回笼,150不再是日元兑美元的防线,很快就会测试152,甚至下探155。”

  外汇交易员和策略师认为,在没有直接干预的情况下,除非日本有更显著的政策转变,并让美国和日本的殖利率差缩小,才有可能止住日元贬势。日元兑美元今年来已大幅下挫逾13%。

  纽约梅隆投资管理公司总经和投资策略师Aninda Mitra指出,光靠日本央行的决策,可能仍不足以让日元走上升值道路,或许还需要美联储转向鸽派。

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